Forex plus spx futuros
Forex Futures and Options Sentiment Support US Dollar Outlook.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Os dados do FX Options e Futures alertam para que o Dólar norte-americano possa estar próximo a um sentimento de extrema importância negativa, aumentando os riscos de um salto importante a curto prazo no USD atormentado.
Os dados do Compromisso com os Comerciantes da CFTC mostram que os especuladores permanecem fortemente baixos do dólar americano contra o euro, libra britânica, dólar canadense, franco suíço e dólar australiano. A confluência do posicionamento unilateral fortemente aumenta a probabilidade de que estejamos em ou perto de um sentimento grosseiro importante extremo. No entanto, também é importante notar que as expectativas de volatilidade são extremamente baixas e não suportam o caso de grandes movimentos de curto prazo nesses pares de moedas. Precisamos aguardar uma recuperação da volatilidade e um salto substancial do dólar americano para exigir força contínua na moeda que caiu rapidamente.
Índices de índice de volatilidade DailyFX.
Análise de opções Euro / US Dollar.
Os dados sobre o Compromisso dos Comerciantes mostram que o posicionamento dos futuros não-comerciais está agora no seu mais líquido do Euro contra o dólar norte-americano, uma vez que o par estabeleceu um topo importante no final de 2009. Esse posicionamento unilateral serve de aviso claro para que possamos estar em ou perto de um sentimento de alta sensação, e o fato de que o Euro não conseguiu manter a marca de 1,40 aumenta o risco de uma correção importante. As reversões de risco também atingiram perto de seu mais otimista desde dezembro e posteriormente puxaram para trás.
Os extremos do sentimento são apenas claros em retrospectiva, mas o fato de que o posicionamento e o sentimento permanecem perto de picos de alta aumenta o risco de uma importante correção do euro. Uma interrupção abaixo do suporte de congestionamento importante perto de 1.3850 aumentaria a confiança nas chamadas para reversão.
Análise de opções de libras esterlinas / dólar americano.
O par da libra britânica / dólar norte-americano mostra risco importante de correção, pois o par pode ter estabelecido um sentimento otimista extremo através de um comércio bastante recente. Os dados de Compromisso dos Comerciantes mostraram que o posicionamento não-comercial atingiu a maior parte da negociação do GBPUSD desde que o par negociava acima de 2,00. Net-longs desde então puxou para trás consideravelmente, adicionando peso às reivindicações de que a GBP poderia continuar a corrigir mais baixo enquanto os comerciantes derramam posições unilaterais.
No entanto, é importante notar que os mercados de Opções de FX permanecem muito mais otimistas do GBPUSD, e um aumento nas reversões de risco significou que nosso sistema de negociação de estilo de breakout de referência permanece longo a partir de 3 de março em aproximadamente 1.6277. Esse comércio parece ser um risco se este for de fato um ponto de viragem importante. Precisamos aguardar um movimento de preço convincente em qualquer direção antes de fazer qualquer previsão com convicção no par GBPUSD recentemente agitado. No entanto, na opinião deste autor, os riscos permanecem à desvantagem em meio a uma importante retração em posições de futuros.
Dólar americano / Análise de opções de ienes japoneses.
Deslocações agressivas e rápidas no posicionamento de futuros USDJPY dificultam a posição forte no par de moedas recentemente negociado. O dólar dos EUA permanece em uma formação de triângulos cada vez mais estreita contra o iene japonês que remonta a novembro de 2018. Tentando tempo qualquer tipo de fuga em qualquer direção provou ser difícil, e, consequentemente, permanecemos neutros o USDJPY até vermos convicção real em curto - movimentos cambiais de prazo.
Análise de Opções de Dólar Americano / Dólar Canadense.
As quedas negativas do USDCAD foram atingidas com mudanças semelhantes nas Opções de FX e no sentimento de futuros, sublinhando a medida em que os comerciantes apostam em uma maior força do dólar canadense. No entanto, os futuros mostram os especuladores no seu mais nítido-short desde que o par último estabeleceu um fundo importante e corrigiu-se bruscamente mais alto depois disso. É óbvio que é difícil afirmar que o par está em um sentimento grosseiro extremo quando continua a atingir níveis baixos em uma base quase diária. Contudo, o sentimento claramente unilateral adverte que podemos estar perto de um importante ponto de inflexão para o dólar canadense contra o homen norte-americano.
Análise de Opções de Dólar Americano / Franco Suíço.
O USDCHF continua atingindo novos recorde em meio a uma demanda de refúgio agressivo, enquanto os dados do COT mostram que o sentimento especulativo não está necessariamente em extremos importantes. Os comerciantes não comerciais do Trend-following são, de fato, net-long do franco suiço contra o dólar norte-americano (USDCHF líquido-curto), mas eles foram muito mais agressivos quando o par primeiro rompeu a paridade até o final de 2018. O resultado líquido é que não podemos razoavelmente afirmam que estamos perto dos extremos importantes do sentimento, e há mais espaço para correr para a desvantagem.
Análise de Opções de Dólar Australiano / Dólar Americano.
Os futuros e as opções mostram que os comerciantes permanecem pesadamente nítidos e apontam o dólar australiano contra o homen norte-americano. Os comerciantes de futuros não comerciais são agora os mais nítidos do AUDUSD desde que o par estabeleceu um topo importante no primeiro semestre de 2018. Esse fato não garante que uma retração é provável. Em vez disso, precisamos ver uma importante correção no preço e sentimento antes de solicitar uma reversão maior.
As opções de FX por sua vez são agora fortemente otimistas do dólar australiano contra o homen norte-americano, com reversões de risco agora perto de seus mais otimistas desde novembro de 2018. Nosso sistema de reversão de risco de estilo de referência é, portanto, longo desde 7 de março, aproximadamente, na marca de 1.0120. No entanto, é difícil afirmar que tal posição fará bem com o posicionamento próximo a um importante pico histórico. O impulso de curto prazo permanece no topo, mas nós suspeitamos que o primeiro sinal de problemas poderia levar a um retrocesso substancial e duradouro no par do Dólar Australiano / Dólar.
Dólar da Nova Zelândia / Análise de Opções dos EUA.
Deslocamentos notáveis no Dólar da Nova Zelândia levaram a correções similares no posicionamento Forex Futures, e, de fato, parece que a maré se mostrou favorável à contínua fraqueza do NZDUSD. No entanto, é difícil reivindicar somente os dados de Opções e Futuros de FX que outras quedas de curto prazo são prováveis. Ambos os mercados mostram sentimento / posicionamento em território relativamente neutro e não nos dão uma forte convicção em nossos pedidos de fraqueza contínua em NZDUSD.
A perspectiva de curto prazo provavelmente dependerá de se o par é capaz de manter níveis de suporte técnico importantes logo abaixo da marca de 0,7400.
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX, drodriguez @ dailyfx.
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S & P 500 Futures - 18 de março.
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